利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期において、税金等調整前四半期純利益6,418百万円、減価償却費3,432百万円、売上債権の増減額799百万円等により13,401百万円の資金の増加、および物件の売却等による販売用不動産等の減少額13,543百万円があった一方、法人税等の支払額4,142百万円、利息の支払額1,563百万円があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは21,239百万円(前年同四半期は10,970百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期において、投資活動によるキャッシュ・フローは△15,075百万円(前年同四半期は△9,015百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13,777百万円、無形固定資産の取得による支出742百万円、投資有価証券の取得による支出547百万円、貸付けによる支出374百万円があった一方、貸付金の回収による収入350百万円があったことによるものです。

2021/01/14 15:23