有価証券報告書-第21期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,545 | 7,610 |
| 減価償却費 | 2,630 | 4,797 |
| 株式報酬費用 | 194 | 21 |
| のれん償却額 | 174 | 121 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △96 |
| 支払利息 | 2,293 | 2,338 |
| 関係会社株式交換益 | △169 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △720 |
| 減損損失 | 319 | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 229 | 114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △903 | 925 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 11,682 | 343 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △17,447 | 5,342 |
| 販売用不動産評価損 | 7,487 | - |
| 出資金評価損 | 7 | 4 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 16 | 61 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △290 | △408 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29 | 16 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △844 | 654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 201 | △437 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36 | 94 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △285 | △57 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 413 | 333 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △169 | △323 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 308 | 975 |
| その他 | 1,005 | △4 |
| 小計 | 23,304 | 21,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 96 |
| 利息の支払額 | △2,068 | △2,119 |
| 法人税等の支払額 | △9,430 | △4,467 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,892 | 15,463 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | △113 | △7 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 2,063 | - |
| 定期預金等の預入義務解除による収入 | 2,970 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,361 | △547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,244 | △16,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △562 | △1,468 |
| 出資金の払込による支出 | △2 | △3 |
| 出資金の回収による収入 | - | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | △34 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | - |
| 連結子会社の事業譲受に伴う支出 | △187 | - |
| 貸付けによる支出 | △910 | △374 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 351 |
| その他 | 8 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,263 | △15,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 426 | 1,793 |
| 社債の発行による収入 | 5,828 | 70 |
| 社債の償還による支出 | △193 | △274 |
| 長期借入れによる収入 | 49,957 | 51,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,475 | △48,996 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 5,300 | 3,300 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | △17,701 | △1,301 |
| ストックオプションの行使による収入 | 95 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,999 | △2,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,276 | - |
| 配当金の支払額 | △3,416 | △3,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,537 | 10,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,167 | 10,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,029 | 40,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △15,369 | △237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,826 | ※1 50,590 |
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