有価証券報告書-第25期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,962 | 21,784 |
| 減価償却費 | 4,859 | 4,795 |
| のれん償却額 | 97 | 156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,036 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △397 | △74 |
| 支払利息 | 2,349 | 3,069 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,960 | - |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △235 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 179 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △89 | △584 |
| 固定資産除却損 | 45 | 100 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,273 | △7,943 |
| 減損損失 | 2 | 25 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 588 |
| 新株予約権戻入益 | △51 | △241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,469 | △1,724 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,229 | 3 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △25,238 | △40,430 |
| 出資金評価損 | 1 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △615 | 322 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △173 | △624 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △21 | △57 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 216 | 490 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 395 | 3 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 168 | 178 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 40 | 91 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 42 | △29 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 193 | 385 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71 | 484 |
| その他 | 841 | △753 |
| 小計 | △3,769 | △19,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 74 |
| 利息の支払額 | △2,161 | △2,827 |
| 法人税等の支払額 | △3,335 | △6,208 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,577 | △28,449 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | △701 | △96 |
| 定期預金等の払戻による収入 | - | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,567 | △10,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 7,813 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,070 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,203 | △5,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,384 | 19,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △85 |
| 出資金の回収による収入 | 8 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △127 | △99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | ※3 3,356 | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | △2,259 |
| 貸付けによる支出 | △780 | △5,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 688 |
| その他 | △77 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,524 | 5,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,764 | △10,206 |
| 社債の発行による収入 | 2,221 | 2,984 |
| 社債の償還による支出 | △364 | △3,162 |
| 長期借入れによる収入 | 64,043 | 96,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,996 | △60,504 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,600 | 11,700 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | △5,152 | △7,908 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 92 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,771 | △5,564 |
| 配当金の支払額 | △3,553 | △3,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,791 | 19,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,689 | △3,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,313 | 46,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 366 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,268 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,101 | ※1 42,576 |
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