クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -194,330 | -276,683 |
| 減価償却費 | 2,892 | 2,554 |
| 減損損失 | － | 181,893 |
| のれん償却額 | 83,431 | 85,931 |
| 為替差損益（△は益） | 28,564 | 4,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,161 | 8,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,108 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,131 | 18,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,676 | -35,950 |
| 支払利息 | 12,201 | 12,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,822 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,227 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,150 |
| 保険解約返戻金 | -57,884 | -25,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,176 | -265,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,790 | 38,578 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -250,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,739 | 91,563 |
| その他 | -49,313 | -99,495 |
| 小計 | -263,824 | -510,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,704 | 38,308 |
| 利息の支払額 | -12,197 | -12,899 |
| 法人税等の還付額 | 11,824 | 3,139 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,443 | -482,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,955 | -182,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526,375 | 149,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,332 | － |
| 保険解約による収入 | 113,220 | 25,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,970 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 201,190 | 217,629 |
| その他 | -1,248 | -1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,915 | 171,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | 90,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,000 | 90,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,552 | -220,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,022 | 565,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 565,469 | 344,816 |
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