クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -276,683 | 149,133 |
| 減価償却費 | 2,554 | 3,681 |
| 減損損失 | 181,893 | － |
| のれん償却額 | 85,931 | 12,589 |
| 為替差損益（△は益） | 4,608 | 8,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,484 | -17,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,131 | -48,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,950 | -28,605 |
| 支払利息 | 12,384 | 11,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,150 | － |
| 保険解約返戻金 | -25,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,506 | 212,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,578 | -916 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -250,300 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,563 | -36,521 |
| その他 | -99,495 | 107,399 |
| 小計 | -510,103 | 374,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,308 | 31,939 |
| 利息の支払額 | -12,899 | -11,207 |
| 法人税等の還付額 | 3,139 | － |
| 法人税等の支払額 | -953 | -6,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -482,508 | 388,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182,729 | -264,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,642 | 167,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -1,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 保険解約による収入 | 25,521 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,180 | -90,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,970 | 8,000 |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 217,629 | 375,075 |
| その他 | -1,814 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,563 | 186,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,305 | -257,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,305 | -257,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,653 | 317,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,469 | 344,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344,816 | 662,580 |
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