クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 16:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,133 | -135,059 |
| 減価償却費 | 3,681 | 5,332 |
| のれん償却額 | 12,589 | 14,289 |
| 為替差損益（△は益） | 8,256 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,091 | 177,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | 2,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,177 | 1,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,605 | -15,828 |
| 支払利息 | 11,197 | 8,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,046 | 31,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916 | -7,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,901 | 130,140 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | 125,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,521 | -78,291 |
| その他 | 186,300 | -327,408 |
| 小計 | 374,266 | -75,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,939 | 27,437 |
| 利息の支払額 | -11,207 | -8,271 |
| 法人税等の支払額 | -6,518 | -26,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,480 | -82,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,545 | -244,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,110 | 177,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -21,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,925 | -120,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | 96,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 375,075 | 20,117 |
| その他 | -173 | -10,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,641 | -102,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257,305 | 164,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,305 | 292,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,764 | 107,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,580 | 770,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
