クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,059 | -390,558 |
| 減価償却費 | 5,332 | 47,050 |
| のれん償却額 | 14,289 | 27,733 |
| 減損損失 | － | 289,601 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,241 | 84,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,582 | 16,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,828 | -28,809 |
| 支払利息 | 8,397 | 10,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,328 | 14,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,229 | -372,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,590 | 27,484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130,140 | 83,230 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 125,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,291 | 179,743 |
| その他 | -327,408 | -104,333 |
| 小計 | -75,167 | -101,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,437 | 28,473 |
| 利息の支払額 | -8,271 | -10,087 |
| 法人税等の支払額 | -26,403 | -6,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,404 | -89,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,635 | -67,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,200 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,632 | -11,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,210 | -65,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,658 | 111,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,421 |
| 貸付けによる支出 | － | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,117 | 14,720 |
| その他 | -10,188 | 32,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,691 | -131,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,999 | -325,715 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,178 | -192,823 |
| 株式の発行による収入 | － | 175,180 |
| その他 | － | -20,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,821 | 65,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,759 | -155,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,339 | 614,939 |
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