クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -50,693 | 58,654 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,744 |
| のれん償却額 | 41,715 | 6,294 |
| 為替差損益（△は益） | 17,693 | 6,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,005 | -7,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,150 | 21,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 753 | 636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,065 | 6,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,993 | -16,387 |
| 支払利息 | 5,899 | 6,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 保険解約返戻金 | -25,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,278 | -656,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,058 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,981 | 106,309 |
| その他 | -113,496 | 78,371 |
| 小計 | -319,239 | -387,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,578 | 4,400 |
| 利息の支払額 | -5,994 | -6,745 |
| 法人税等の還付額 | 3,139 | － |
| 法人税等の支払額 | -953 | -6,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,469 | -396,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,558 | -19,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,613 | 87,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 保険解約による収入 | 25,521 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,180 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150,546 | 29,551 |
| その他 | -1,814 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,622 | 84,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,805 | 40,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,805 | 40,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,047 | -271,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,469 | 447,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,422 | 73,095 |
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