四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,654 | 17,525 |
| 減価償却費 | 1,744 | 1,925 |
| のれん償却額 | 6,294 | 6,328 |
| 為替差損益（△は益） | 6,692 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,567 | -27,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,590 | 24,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 636 | 1,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,595 | 1,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,387 | -9,297 |
| 支払利息 | 6,762 | 3,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,767 | -346,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -877 | -5,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,309 | 234,294 |
| その他 | 78,371 | 21,635 |
| 小計 | -387,948 | -82,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,400 | 5,132 |
| 利息の支払額 | -6,745 | -3,300 |
| 法人税等の支払額 | -6,518 | -12,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,811 | -93,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,516 | -98,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,110 | 60,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -60,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,551 | 557 |
| その他 | -560 | -4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,584 | -8,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,500 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,500 | 180,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,720 | 78,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,816 | 73,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,095 | 740,932 |