クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,525 | 51,660 |
| 減価償却額 | 1,925 | 16,872 |
| のれん償却額 | 6,328 | 11,342 |
| 為替差損益 | 35 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額 | -27,161 | 706 |
| 賞与引当金の増減額 | 24,800 | 27,950 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,022 | 918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,267 | 7,778 |
| 受取利息及び配当金 | -9,297 | -15,318 |
| 支払利息 | 3,382 | 4,239 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,328 | － |
| 売上債権の増減額 | -346,088 | -343,677 |
| たな卸資産の増減額 | -5,452 | 54,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,812 | -25,513 |
| 仕入債務の増減額 | 234,294 | 515,233 |
| その他 | -28,177 | 44,305 |
| 小計 | -82,111 | 351,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,132 | 13,897 |
| 利息の支払額 | -3,300 | -3,889 |
| 法人税等の支払額 | -12,967 | -6,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,246 | 355,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -98,180 | -23,010 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,168 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,421 |
| 貸付による支出 | － | -140,000 |
| 貸付の回収による収入 | 557 | 1,012 |
| その他 | -4,033 | 8,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,366 | -164,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -120,249 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,000 | 40,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,351 | 231,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,932 | 1,001,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
