クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,660 | 270,188 |
| 減価償却費 | 16,872 | 4,285 |
| のれん償却額 | 11,342 | 5,000 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | -2,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,950 | -1,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 918 | 839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,778 | 6,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,318 | -4,842 |
| 支払利息 | 4,239 | 4,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,677 | 252,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,612 | 28,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,513 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,233 | 65,660 |
| その他 | 44,305 | -8,259 |
| 小計 | 351,191 | 620,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,897 | 2,969 |
| 利息の支払額 | -3,889 | -4,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,794 |
| 法人税等の支払額 | -6,195 | -35,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,003 | 589,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,010 | -298,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 341,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,421 | － |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,012 | 1,560 |
| その他 | 8,291 | 2,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,167 | -23,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,249 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,122 | -133,622 |
| その他 | － | -16,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,628 | -99,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,459 | 465,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,798 | 1,080,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
