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有報情報

#1 発行済株式、株式の総数等（連結）

② 【発行済株式】

種類	中間会計期間末現在発行数(株)(2025年8月31日)	提出日現在発行数(株)(2025年10月10日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	46,138,593	46,138,593	東京証券取引所(スタンダード市場)	単元株式数は100株であります。
計	46,138,593	46,138,593	―	―

(注) 提出日現在発行数には、2025年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2025/10/10 16:30

#2 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

③企業向けAIソリューション領域においては、多様な企業ニーズに対応したソリューションの商業化に向けて、引き続き潜在顧客とのコミュニケーションを継続しております。今後も、これらの顧客と連携しながら当社のAIソリューションの活用を推進し、より幅広い製品領域をカバーする形で、事業展開を進めてまいります。
2)ウェルネス事業では、現状の事業環境に即した適正な事業規模での黒字維持を図っております。現在、アイラッシュケアサロンの売上は堅調に推移しており、新商品の企画・生産についても前向きに検討を進めるとともに、サービス提供の多様化にも取り組んでおります。今後は、ウェルネス分野への事業領域の拡大を視野に入れ、これまで培ってきたサロン運営や顧客対応のノウハウに加え、業界内のネットワークや人材とのつながりを活かすことで、既存事業とのシナジー効果の創出を図りつつ、ウェルネス領域における再現性の高い関連事業への展開を推進してまいります。
3)今後必要となる事業資金の確保については、9月26日に公表の「新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組み、並びに、第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第14回新株予約権並びに第4回及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の買取契約の締結に関するお知らせ」の記載の通り、これらの資金調達で得た資金や手元資金のほか、必要に応じて新たな資金調達を検討することで対応してまいります。

2025/10/10 16:30

#3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

さらに、当社は同取締役会において、本CVI買取契約に定める条件が充足されることを条件として、将来における第三者割当としてクオンタムソリューションズ株式会社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第5回新株予約権付社債」といいます。)を発行することについても決議いたしました。
<第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行の概要>

(1)	割当日	2025年10月14日
(9)	割当予定先	CVI Investments, Inc. 140,000個
(10)	その他	1.上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。2.その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役 社長に一任します。

<第14回新株予約権の発行の概要>

(1)	割当日	2025年10月14日
(9)	割当予定先	CVI Investments, Inc. 100,000個Integrated Asset Management (Asia) Limited 70,000個ARK Investment Management LLC 30,000個
(10)	その他	1.上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。2.その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任します。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
<第4回新株予約権付社債の発行の概要><第5回新株予約権付社債の発行の概要>

2025/10/10 16:30