訂正有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42
預金
普通預金	91,441
小計	91,441
合計	91,484

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンクモバイル株式会社	106,439
Apple Inc.	4,297
株式会社ライフプランニング	1,575
株式会社診断と治療社	1,291
TMプランニング株式会社	1,155
その他	1,574
合計	116,333

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
99,750	490,873	474,291	116,333	80.3%	80日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
システムソリューション事業	11,729
合計	11,729

④ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社ライフプランニング	150,000
TMプランニング株式会社	11,700
合計	161,700

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社ピーアール・ライフ	980,730
TMプランニング株式会社	75,000
合計	1,055,730

⑥ 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社メサイアホールディングス	89,000
合計	89,000

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウィズダム	41,566
株式会社オールワークス	7,917
株式会社NTTデータCCS	3,472
中央法規出版株式会社	2,630
ワイアード・グループ・ホールディングス株式会社	1,533
その他	7,544
合計	64,662