財政状態につきましては、当連結会計年度末における流動資産は4,333,813千円となり、前連結会計年度末に比べ1,430,856千円増加いたしました。これは主に、仕掛品が70,613千円、その他流動資産が58,748千円、期末から償還期日が1年以内の保有社債を固定資産からの振替えたことより有価証券が200,000千円それぞれ増加したほか、主として株式会社TGMの連結子会社化により現金及び預金が325,808千円、受取手形及び売掛金が327,072千円、商品及び製品が464,515千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は3,237,870千円となり、前連結会計年度末に比べ334,449千円減少いたしました。固定資産の各区分の主な増減内容は次のとおりであります。有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ91,772千円減少いたしました。これは主に、CRO事業の設備増強等で202,277千円増加した一方で、償却費を143,453千円、減損損失を150,957千円それぞれ計上したことによるものであります。無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ42,948千円増加いたしました。これは主に、株式会社TGM等の連結子会社化によりのれんが43,649千円増加したことによるものであります。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ285,626千円減少いたしました。これは主に、短期貸付金からの振替により長期貸付金が98,640千円増加した一方で、貸倒引当金を繰入れたことで貸倒引当金が115,085千円増加したほか、有価証券への振替等により投資有価証券が252,501千円、取崩しにより繰延税金資産が71,670千円それぞれ減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における流動負債は2,004,715千円となり、前連結会計年度末に比べ872,777千円増加いたしました。これは主に、買掛金が252,321千円、その他流動負債が164,010千円それぞれ増加したほか、株式会社TGMの連結子会社化及び子会社の資金調達により短期借入金が370,000千円、1年内返済予定の長期借入金が69,148千円それぞれ増加した一方で、未払金が75,477千円減少したことによるものであります。固定負債は1,150,261千円となり、前連結会計年度に比べ693,666千円増加いたしました。これは主に、株式会社TGMの連結子会社化及び子会社の資金調達により社債が467,000千円、長期借入金が267,282千円それぞれ増加した一方で、未払金への振替により長期未払金が57,805千円減少したことによるものであります。
2020/06/18 14:16
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