営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,222,364千円の収入(前年同期は20,988千円の支出)となりました。これは、税引前当期純利益695,201千円(前年同期は249,659千円の税引前当期純損失)に必要な調整項目を加減して算定しておりますが、その主な加算要因は、未払金の増加額199,894千円、前受金の増加額207,008千円、非資金費用である減価償却費の計上額170,202千円、のれん償却費の計上額81,267千円、減損損失74,344千円のほか、特別損失の固定資産圧縮損36,442千円、投資有価証券評価損42,388千円であります。一方、主な減算要因は、売上債権の増加額85,831千円、たな卸資産の増加額118,204千円、法人税等の支払額100,503千円であります。

2021/06/24 11:04