HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 19,997 | -56,868 |
| 減価償却費 | 28,245 | 24,332 |
| のれん償却額 | 24,534 | 24,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -223 |
| 長期前払費用償却額 | 499 | 479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,438 | -1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -1,711 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,472 | 81,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,029 | -25,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,343 | -34,673 |
| その他 | -2,047 | -6,537 |
| 小計 | 45,282 | 4,214 |
| 利息の受取額 | 469 | 2,283 |
| 法人税等の支払額 | -30,666 | -13,429 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,086 | 9,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,032 | -20,644 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -1,733 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,766 | -71,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17,109 | -12,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,109 | -12,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,789 | -74,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556,376 | 441,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,587 | 361,856 |
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