利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,322百万円(前年同四半期比745百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益853百万円、売上債権の減少額813百万円等で資金が増加したことに対し、たな卸資産の増加額170百万円、法人税等の支払額等358百万円等で資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は90百万円(前年同四半期比64百万円の支出減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入97百万円等で資金が増加したことに対し、有価証券の取得による支出100百万円、投資有価証券の取得による支出78百万円等で資金を支出したことによるものです。

2017/11/13 9:01