営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は29,295千円(前年同四半期は357,915千円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益157,933千円の計上、のれん償却額18,470千円の計上、減価償却費28,454千円の計上がありましたが、営業貸付金が17,500千円、たな卸資産が155,432千円とそれぞれ増加したことによる支出があったことによるものであります。

2015/11/13 9:00