キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6649万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3306万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億15万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -29 | -410 | 760 | -440 | -417 | 999 | 通期 | -971 | -892 | 2,289 | -1,862 | -648 | 1,105 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,048 | -577 | -296 | 471 | -636 | 1,281 | 通期 | -921 | -1,329 | 2,402 | -2,250 | -1,392 | 1,257 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 777 | -1,650 | 1,275 | -873 | -1,659 | 1,660 | 通期 | -250 | -1,763 | 2,498 | -2,013 | -1,778 | 1,742 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -508 | -149 | 242 | -492 | 1,846 | 通期 | 54 | -1,357 | 1,284 | -1,303 | -1,329 | 1,733 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -627 | -360 | 395 | -618 | 1,768 | 通期 | 1,544 | -1,120 | -157 | 424 | -719 | 2,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,789 | -226 | -1,274 | 1,563 | -202 | 2,336 | 通期 | 2,066 | -1,227 | -635 | 840 | -1,201 | 2,251 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -557 | -721 | 1,292 | -1,277 | -719 | 2,300 | 通期 | -1,192 | -1,555 | 3,165 | -2,747 | -1,708 | 2,704 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,537 | -747 | 2,677 | -2,284 | -745 | 3,097 | 通期 | -3,361 | -1,948 | 5,750 | -5,309 | -1,972 | 3,145 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -513 | 418 | -118 | -511 | 3,444 | 通期 | 1,000 | -733 | 166 | 267 | -777 | 3,578 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -18億6240万
- 2017年3月（連） -20.82%
- -22億5009万
- 2018年3月（連）
- -20億1257万
- 2019年3月（連）
- -13億344万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億2415万
- 2021年3月（連） +97.94%
- 8億3959万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億4661万
- 2023年3月（連） -93.29%
- -53億894万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億6708万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -19.01%
- 2017年3月（連）
- -14.03%
- 2018年3月（連）
- -3.67%
- 2019年3月（連）
- 0.65%
- 2020年3月（連）
- 16.74%
- 2021年3月（連）
- 20.95%
- 2022年3月（連）
- -11.83%
- 2023年3月（連）
- -27.52%
- 2024年3月（連）
- 7.46%