ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,920 | 590,223 |
| 減価償却費 | 137,533 | 168,938 |
| のれん償却額 | 31,666 | 27,351 |
| 開業費償却額 | － | 7,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,614 | 5,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | -87,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,182 | -16,678 |
| 支払利息及び社債利息 | 129,983 | 146,664 |
| 受取保険金 | -3,504 | -11,247 |
| 固定資産除却損 | 336 | 5,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950 | 2,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726,556 | -633,852 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -311,230 | 94,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 195,282 | -10,500 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -9,347 | 14,571 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 87,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,922 | 8,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,630 | 13,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,411 | -125,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,326 | 40,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,852 | -6,093 |
| その他 | 2,372 | 16,460 |
| 小計 | -18,401 | 338,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,378 | 15,979 |
| 利息の支払額 | -137,696 | -146,068 |
| 保険金の受取額 | 3,504 | 11,247 |
| 消費税等の還付額 | 75,615 | 34,051 |
| 法人税等の還付額 | 11,740 | 333 |
| 法人税等の支払額 | -203,653 | -200,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,511 | 53,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776,336 | -1,317,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -11,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -378 | -375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,568 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 5,500 |
| その他 | 2,827 | -13,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,068 | -1,357,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 348,611 | 546,847 |
| 長期借入れによる収入 | 3,806,115 | 2,312,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695,498 | -1,451,182 |
| リース債務の返済による支出 | -8,058 | -5,993 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,205 | -1,205 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -12,446 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,517 | 1,284,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,938 | -19,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,094 | 1,733,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,515 |
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