ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,223 | 635,584 |
| 減価償却費 | 168,938 | 208,855 |
| のれん償却額 | 27,351 | 9,348 |
| 開業費償却額 | 7,491 | 7,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,710 | -425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,857 | 504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,678 | -13,176 |
| 支払利息及び社債利息 | 146,664 | 155,845 |
| 受取保険金 | -11,247 | -23,027 |
| 保険解約返戻金 | － | -15,894 |
| 固定資産除却損 | 5,024 | 7,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,886 | 2,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633,852 | 1,406,270 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 94,030 | -670,101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,500 | 1,750 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 14,571 | 2,893 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 87,905 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,215 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,636 | 49,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -125,149 | 131,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,744 | -89,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,093 | 917 |
| その他 | 16,460 | 23,389 |
| 小計 | 338,476 | 1,831,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,979 | 15,739 |
| 利息の支払額 | -146,068 | -152,866 |
| 保険金の受取額 | 11,247 | 23,027 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 15,894 |
| 消費税等の還付額 | 34,051 | － |
| 法人税等の還付額 | 333 | － |
| 法人税等の支払額 | -200,090 | -188,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,929 | 1,544,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317,214 | -698,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,330 | -3,574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,584 | -64,529 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375 | -689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 842 |
| 貸付けによる支出 | -5,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 11,400 |
| その他 | -9,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,372 | -1,120,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,847 | -543,812 |
| 長期借入れによる収入 | 2,312,300 | 1,961,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451,182 | -1,626,770 |
| リース債務の返済による支出 | -5,993 | -4,836 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,205 | -6,599 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,170 | -157,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,272 | 267,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,338 | 2,046,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,515 | 45,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
