ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,584 | 660,024 |
| 減価償却費 | 208,855 | 231,976 |
| のれん償却額 | 9,348 | 34,253 |
| 開業費償却額 | 7,491 | 18,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425 | 4,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -67,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,176 | -15,520 |
| 支払利息及び社債利息 | 155,845 | 142,723 |
| 受取保険金 | -23,027 | -16,279 |
| 受取給付金 | － | -12,690 |
| 保険解約返戻金 | -15,894 | － |
| 固定資産除却損 | 7,114 | 1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,261 | 15,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,406,270 | 1,048,406 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -670,101 | 241,931 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,750 | -7,850 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 69,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -2,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,500 | -34,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,580 | 53,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,614 | -6,261 |
| その他 | 27,200 | -4,846 |
| 小計 | 1,831,157 | 2,354,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,739 | 24,268 |
| 利息の支払額 | -152,866 | -149,371 |
| 保険金の受取額 | 23,027 | 16,084 |
| 給付金の受取額 | － | 12,690 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 15,894 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,674 | -191,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,278 | 2,066,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,571 | -1,187,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -35,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,574 | -1,975 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -64,529 | -1,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -689 | -2,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 842 | 732 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,400 | 6,353 |
| その他 | － | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,122 | -1,226,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543,812 | -500,626 |
| 長期借入れによる収入 | 1,961,600 | 1,242,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,770 | -1,139,717 |
| リース債務の返済による支出 | -4,836 | -8,372 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,599 | -12,821 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,014 | -635,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,140 | 204,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,311 | 2,250,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,831 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
