ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第35期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,024 | 827,245 |
| 減価償却費 | 231,976 | 323,431 |
| のれん償却額 | 34,253 | 38,237 |
| 開業費償却額 | 18,103 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 27,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,500 | -7,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,520 | -15,271 |
| 支払利息及び社債利息 | 142,723 | 157,128 |
| 受取保険金 | -16,279 | -16,710 |
| 受取給付金 | -12,690 | -6,810 |
| 固定資産除却損 | 1,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,752 | -9,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,048,406 | -1,208,630 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 241,931 | -934,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,850 | -70,055 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,177 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,647 | 7,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,548 | -7,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,746 | 26,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,261 | 25,359 |
| その他 | -4,846 | 25,795 |
| 小計 | 2,354,118 | -816,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,268 | 33,561 |
| 利息の支払額 | -149,371 | -160,896 |
| 保険金の受取額 | 16,084 | 16,710 |
| 給付金の受取額 | 12,690 | 6,810 |
| 法人税等の支払額 | -191,317 | -271,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,474 | -1,191,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187,325 | -1,708,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -20,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -10,288 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,060 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,894 | -6,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,602 | -3,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 732 | 2,148 |
| 貸付けによる支出 | -5,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,353 | 216,696 |
| その他 | 532 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,879 | -1,554,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,626 | 2,709,142 |
| 長期借入れによる収入 | 1,242,987 | 2,245,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,717 | -1,764,810 |
| リース債務の返済による支出 | -8,372 | -8,236 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,821 | -131 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,145 | 3,164,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,449 | 418,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,761 | 2,703,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
