ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,245 | 1,005,785 |
| 減価償却費 | 323,431 | 388,470 |
| のれん償却額 | 38,237 | 39,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,200 | 30,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,088 | 74,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,271 | -5,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 157,128 | 191,237 |
| 受取保険金 | -16,710 | -14,770 |
| 受取給付金 | -6,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,042 | -44,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,208,630 | -2,974,911 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -934,430 | -1,596,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70,055 | 34,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,834 | 16,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,401 | 4,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,573 | -17,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,359 | 45,480 |
| その他 | 25,795 | 3,141 |
| 小計 | -816,634 | -2,817,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,561 | 29,969 |
| 利息の支払額 | -160,896 | -203,215 |
| 保険金の受取額 | 16,710 | 14,770 |
| 給付金の受取額 | 6,810 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,389 | -384,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,839 | -3,361,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,708,123 | -1,939,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,636 |
| のれんの取得による支出 | -20,227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,288 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,060 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,228 | -12,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,030 | -2,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,148 | 91 |
| 貸付金の回収による収入 | 216,696 | 1,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,036 |
| その他 | -659 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,773 | -1,947,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,709,142 | 4,446,855 |
| 長期借入れによる収入 | 2,245,450 | 2,542,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764,810 | -1,212,535 |
| リース債務の返済による支出 | -8,236 | -5,992 |
| 割賦債務の返済による支出 | -131 | -734 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -20,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,164,819 | 5,749,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,206 | 440,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,967 | 3,144,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
