ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,785 | 1,150,985 |
| 減価償却費 | 388,470 | 451,723 |
| のれん償却額 | 39,507 | 39,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,800 | 40,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,889 | 29,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,353 | -5,855 |
| 支払利息及び社債利息 | 191,237 | 213,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 固定資産除却損 | － | 2,566 |
| 受取保険金 | -14,770 | -26,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,082 | -16,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,974,911 | 494,929 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,596,030 | -841,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,895 | -43,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,216 | -14,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,200 | 58,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,132 | 71,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,480 | -11,485 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,811 | 35,607 |
| その他 | 34,568 | 49,316 |
| 小計 | -2,793,040 | 1,682,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,353 | 5,855 |
| 利息の支払額 | -203,215 | -218,082 |
| 保険金の受取額 | 14,770 | 26,330 |
| 法人税等の支払額 | -384,947 | -496,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,361,079 | 1,000,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939,952 | -722,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -11,233 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,588 | -560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,156 | -4,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 1,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,378 | 1,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,036 | － |
| その他 | -33 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947,862 | -733,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,446,855 | 574,247 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,900 | 997,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,535 | -1,371,754 |
| リース債務の返済による支出 | -5,992 | -4,907 |
| 割賦債務の返済による支出 | -734 | － |
| 配当金の支払額 | -20,744 | -29,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,749,749 | 166,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,807 | 433,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,774 | 3,578,359 |
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