ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,985 | 1,260,379 |
| 減価償却費 | 451,723 | 533,601 |
| のれん償却額 | 39,507 | 34,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,012 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,739 | 50,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,855 | -7,606 |
| 支払利息及び社債利息 | 213,217 | 231,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -810 | -4,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,826 |
| 固定資産除却損 | 2,566 | 448 |
| 受取保険金 | -26,330 | -7,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,629 | 85,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 494,929 | 1,797,573 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -841,220 | -434,880 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -203,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,410 | 14,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,477 | -221,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,052 | 54,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,892 | 149,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,485 | -3,435 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 35,607 | -18,729 |
| その他 | 49,316 | 16,700 |
| 小計 | 1,682,331 | 3,332,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,855 | 7,606 |
| 利息の支払額 | -218,082 | -230,667 |
| 保険金の受取額 | 26,330 | 7,417 |
| 法人税等の支払額 | -496,283 | -434,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,152 | 2,682,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,442 | -1,790,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,174 | 7,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,233 | -738 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -560 | -4,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,336 | -1,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,012 | 4,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,612 | 36,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 15,359 |
| その他 | -290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,063 | -1,701,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574,247 | -1,420,194 |
| 長期借入れによる収入 | 997,952 | 2,319,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371,754 | -1,510,563 |
| リース債務の返済による支出 | -4,907 | -4,928 |
| 配当金の支払額 | -29,042 | -41,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,495 | -657,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,585 | 324,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,578,359 | 3,902,394 |
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