ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260,379 | 1,374,742 |
| 減価償却費 | 533,601 | 608,809 |
| のれん償却額 | 34,306 | 12,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 787 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,674 | 55,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,606 | -10,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,057 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,616 |
| 受取保険金 | -7,417 | -11,336 |
| 支払利息及び社債利息 | 231,100 | 250,346 |
| 社債発行費 | － | 2,713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,470 | -8,412 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,826 | － |
| 固定資産除却損 | 448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,912 | -197,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,797,573 | 638,293 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -434,880 | -965,470 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -203,000 | 77,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,171 | 879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,449 | 100,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,965 | -103,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,806 | -206,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,435 | 52,396 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -18,729 | 59,857 |
| その他 | 16,700 | 17,374 |
| 小計 | 3,332,266 | 1,721,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,606 | 10,095 |
| 利息の支払額 | -230,667 | -290,020 |
| 保険金の受取額 | 7,417 | 44,997 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,278 |
| 法人税等の支払額 | -434,330 | -492,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682,293 | 1,006,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,790,593 | -1,468,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,084 | 24,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738 | -18,854 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,852 | -1,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,660 | -24,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,007 | 3,414 |
| 貸付けによる支出 | － | -111,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,372 | 91,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,931 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,359 | － |
| その他 | － | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,087 | -1,533,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420,194 | 1,980,331 |
| 長期借入れによる収入 | 2,319,847 | 867,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510,563 | -1,830,520 |
| リース債務の返済による支出 | -4,928 | -5,234 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,286 |
| 配当金の支払額 | -41,489 | -40,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,328 | 1,117,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,034 | 590,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,902,394 | 4,493,769 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
