ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,772 | 502,920 |
| 減価償却費 | 85,384 | 137,533 |
| のれん償却額 | 31,359 | 31,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | 8,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,255 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,667 | -17,182 |
| 支払利息及び社債利息 | 101,814 | 129,983 |
| 受取保険金 | -1,255 | -3,504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,697 | － |
| 固定資産除却損 | 1,588 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,915 | -1,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,159,093 | -726,556 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -65,100 | -311,230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -187,282 | 195,282 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -37,298 | -9,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,544 | 1,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,042 | -3,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,477 | 82,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,767 | -35,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,929 | -2,852 |
| その他 | 679 | 2,372 |
| 小計 | -700,682 | -18,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,667 | 19,378 |
| 利息の支払額 | -103,065 | -137,696 |
| 保険金の受取額 | 1,255 | 3,504 |
| 消費税等の還付額 | － | 75,615 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 11,740 |
| 法人税等の支払額 | -136,089 | -203,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -920,878 | -249,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380,718 | -1,776,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,816 | -1,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 16,568 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 12,000 |
| その他 | 451 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,220 | -1,763,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,371,164 | 348,611 |
| 長期借入れによる収入 | 1,066,896 | 3,806,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,617 | -1,695,498 |
| リース債務の返済による支出 | -8,399 | -8,058 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,379 | -1,205 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -12,411 | -12,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,402,253 | 2,497,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,154 | 484,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,156 | 1,742,094 |
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