ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,390 | 488,772 |
| 減価償却費 | 62,428 | 85,384 |
| のれん償却額 | 34,119 | 31,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 17,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,489 | 2,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -17,667 |
| 受取保険金 | -1,272 | -1,255 |
| 支払利息及び社債利息 | 87,705 | 101,814 |
| 助成金収入 | -4,500 | － |
| 還付加算金収入 | -4,544 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -622 | -4,697 |
| 固定資産除却損 | － | 1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,291 | -3,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265,015 | -1,159,093 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -164,300 | -65,100 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 34,312 | -37,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -6,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,495 | 6,042 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,000 | -187,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,358 | 33,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,652 | 11,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,717 | 1,929 |
| その他 | 28,829 | 679 |
| 小計 | -825,075 | -700,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 17,667 |
| 利息の支払額 | -96,790 | -103,065 |
| 保険金の受取額 | 1,272 | 1,255 |
| 助成金の受取額 | 4,500 | － |
| 還付加算金の受取額 | 4,544 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,469 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -67,882 | -136,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -970,695 | -920,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,196 | -1,380,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,906 | 60,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,104 | -10,816 |
| 貸付けによる支出 | -245,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,712 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,269 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,404 | 21 |
| 子会社設立による支出 | -5,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 2,840 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,706 | -1,329,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,007,006 | 2,371,164 |
| 長期借入れによる収入 | 1,681,660 | 1,066,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,377 | -1,013,617 |
| リース債務の返済による支出 | -7,196 | -8,399 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,895 | -1,379 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -370,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -10,372 | -12,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,288,825 | 2,402,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,423 | 152,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,002 | 1,257,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
