ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,601 | 310,390 |
| 減価償却費 | 81,701 | 62,428 |
| のれん償却額 | 52,709 | 34,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,416 | -9,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -267 |
| 受取保険金 | -2,203 | -1,272 |
| 支払利息及び社債利息 | 80,700 | 87,705 |
| 助成金収入 | -3,359 | -4,500 |
| 還付加算金収入 | － | -4,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,492 | -622 |
| 固定資産除却損 | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,834 | 7,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378,422 | -1,265,015 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -163,855 | -164,300 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 2,006 | 34,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,068 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,719 | -32,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,707 | 27,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191 | 63,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41 | 4,717 |
| その他 | -18,894 | 19,829 |
| 小計 | -83,103 | -825,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 267 |
| 利息の支払額 | -79,303 | -96,790 |
| 保険金の受取額 | 2,203 | 1,272 |
| 助成金の受取額 | 3,359 | 4,500 |
| 還付加算金の受取額 | － | 4,544 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,469 |
| 法人税等の支払額 | -45,945 | -67,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,593 | -970,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,282 | -643,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262,340 | 2,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,321 | -5,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,300 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -245,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,722 | 5,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -764 | -6,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 888 | 1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,610 | － |
| 子会社設立による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -20 | 2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,747 | -891,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,916 | 2,007,006 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044,000 | 1,681,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,005 | -1,069,377 |
| リース債務の返済による支出 | -6,003 | -7,196 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,509 | -2,895 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -370,000 |
| 配当金の支払額 | -8,297 | -10,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613,100 | 2,288,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,759 | 426,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,578 | 1,105,002 |
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