ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,136 | 227,601 |
| 減価償却費 | 59,682 | 81,701 |
| のれん償却額 | 27,060 | 52,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,133 | 39,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -195 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,536 | 80,700 |
| 受取保険金 | -706 | -2,203 |
| 助成金収入 | -2,850 | -3,359 |
| 減損損失 | 871 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,492 |
| 固定資産除却損 | － | 121 |
| 損害賠償金 | 2,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,509 | 26,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557,389 | -378,422 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -73,436 | -163,855 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 27,031 | 2,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,079 | 5,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 58,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,646 | -73,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,121 | 191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83 | -41 |
| その他 | -23,920 | -18,894 |
| 小計 | -185,082 | -83,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 195 |
| 利息の支払額 | -57,674 | -79,303 |
| 保険金の受取額 | 706 | 2,203 |
| 助成金の受取額 | 2,850 | 3,359 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,515 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,176 | -45,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,722 | -202,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553,540 | -508,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 262,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,300 |
| 事業譲受による収入 | 27,400 | － |
| 事業譲受による支出 | -120,873 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,820 | 1,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -626 | -764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,610 |
| その他 | 121 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,997 | -256,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,971 | 106,916 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 1,044,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,472 | -639,005 |
| リース債務の返済による支出 | -7,029 | -6,003 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,551 | -4,509 |
| 社債の発行による収入 | 334,287 | 120,000 |
| 配当金の支払額 | -8,297 | -8,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,907 | 613,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,188 | 153,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,819 | 678,578 |
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