ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,644 | 199,136 |
| 減価償却費 | 38,202 | 59,682 |
| のれん償却額 | 63,904 | 27,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 48,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -170 |
| 受取保険金 | -1,059 | -706 |
| 支払利息 | 39,129 | 53,536 |
| 助成金収入 | -4,650 | -2,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,382 | － |
| 減損損失 | － | 871 |
| 損害賠償金 | － | 2,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,107 | -31,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,121 | -557,389 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 32,000 | -73,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,721 | 7,079 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -31,068 | 27,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,743 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,240 | 63,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,105 | 16,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,589 | 83 |
| その他 | 24,335 | -23,920 |
| 小計 | 309,010 | -185,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 170 |
| 利息の支払額 | -38,424 | -57,674 |
| 保険金の受取額 | 1,059 | 706 |
| 助成金の受取額 | 4,650 | 2,850 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,515 |
| 法人税等の支払額 | -7,275 | -25,176 |
| 法人税等の還付額 | 963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,090 | -266,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,130 | -1,553,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,606 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,060 | -300 |
| 事業譲受による収入 | － | 27,400 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,873 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 1,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -933 | -626 |
| その他 | -50 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,648 | -1,645,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,750 | 625,971 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,027 | -269,472 |
| リース債務の返済による支出 | -4,086 | -7,029 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,551 |
| 社債の発行による収入 | － | 334,287 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,148 | -8,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,487 | 2,142,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,070 | 230,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,631 | 524,819 |
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