ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 120,326 | 162,644 |
| 減価償却費 | 22,610 | 38,202 |
| 減損損失 | 677 | － |
| のれん償却額 | 75,892 | 63,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,942 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,745 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,974 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -106 |
| 受取保険金 | － | -1,059 |
| 支払利息 | 32,118 | 39,129 |
| 助成金収入 | -1,350 | -4,650 |
| 和解金 | 11,260 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 9,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,267 | -9,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,709 | -7,121 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -35,069 | 32,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,399 | 5,721 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -32,246 | -31,068 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 57,539 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,286 | -22,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,221 | 3,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,675 | -8,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,580 | -5,589 |
| その他 | -14,396 | 24,335 |
| 小計 | 130,140 | 309,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 106 |
| 利息の支払額 | -36,463 | -38,424 |
| 保険金の受取額 | － | 1,059 |
| 助成金の受取額 | 1,350 | 4,650 |
| 和解金の支払額 | -11,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,613 | -7,275 |
| 法人税等の還付額 | － | 963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,243 | 270,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,639 | -971,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,643 | -4,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,060 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | -933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185 | － |
| その他 | -24 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,582 | -931,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,574 | 7,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,109 | -235,027 |
| リース債務の返済による支出 | -3,137 | -4,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | -231 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | － | -4,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,095 | 574,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,756 | -87,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,944 | 381,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 381,701 | 294,631 |
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