ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,554 | 120,326 |
| 減価償却費 | 23,274 | 22,610 |
| 減損損失 | 16,916 | 677 |
| のれん償却額 | 73,071 | 75,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -3,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 759 | -7,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402 | 15,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -88 |
| 支払利息 | 32,714 | 32,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 助成金収入 | － | -1,350 |
| 和解金 | － | 11,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | -12,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524,594 | -155,709 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -4,300 | -35,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 5,399 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 85,516 | -32,246 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,539 | 57,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 950 | 14,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,288 | -4,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,337 | 42,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,288 | -1,580 |
| その他 | 70,333 | -14,396 |
| 小計 | -233,100 | 130,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 88 |
| 利息の支払額 | -32,230 | -36,463 |
| 助成金の受取額 | － | 1,350 |
| 和解金の支払額 | － | -11,260 |
| 法人税等の支払額 | -4,191 | -7,613 |
| 法人税等の還付額 | 232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,209 | 76,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,917 | -32,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,008 | -12,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,461 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,194 | 185 |
| その他 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,203 | -45,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,235 | 401,574 |
| 長期借入れによる収入 | 770,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,018 | -178,109 |
| リース債務の返済による支出 | -3,137 | -3,137 |
| 割賦債務の返済による支出 | -695 | -231 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -170,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,763 | 150,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,649 | 180,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,594 | 200,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200,944 | 381,701 |
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