ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,968 | 47,554 |
| 減価償却費 | 21,913 | 23,274 |
| 減損損失 | － | 16,916 |
| のれん償却額 | 53,147 | 73,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -81 |
| 支払利息 | 21,168 | 32,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,657 | -301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,348 | -524,594 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 6,030 | -4,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,328 | 1,329 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -65,380 | 85,516 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -57,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,466 | 950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,240 | -4,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,040 | 5,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,429 | -1,288 |
| その他 | 2,508 | 70,333 |
| 小計 | -186,940 | -233,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 81 |
| 利息の支払額 | -21,168 | -32,230 |
| 法人税等の支払額 | -6,966 | -4,191 |
| 法人税等の還付額 | 1,700 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,289 | -269,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,349 | -306,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -7,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,000 |
| 出資金の払込による支出 | -3,100 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,068 | -63,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,199 | 1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,548 | -277,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313,837 | -16,235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 770,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,353 | -253,018 |
| リース債務の増加による収入 | 10,741 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,137 | -3,137 |
| 割賦債務の返済による支出 | -695 | -695 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -260,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,391 | 537,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,446 | -8,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,040 | 209,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,594 | 200,944 |
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