ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,720 | 16,968 |
| 減価償却費 | 21,141 | 21,913 |
| のれん償却額 | 53,147 | 53,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,024 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,767 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -84 |
| 支払利息 | 14,467 | 21,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448 | － |
| 固定資産除却損 | 3,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,869 | -11,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,101 | -237,348 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -102,270 | 6,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,673 | -2,328 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -65,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,934 | -1,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,212 | -8,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -636 | 19,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,816 | -1,429 |
| その他 | -6,014 | 2,508 |
| 小計 | -1,461 | -186,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 84 |
| 利息の支払額 | -14,467 | -21,168 |
| 法人税等の支払額 | -8,180 | -6,966 |
| 法人税等の還付額 | 2,341 | 1,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,787 | -213,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期積金の払戻による収入 | 850 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,008 | -106,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,068 | -4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,008 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,105 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,324 | -154,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 313,837 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,632 | -93,353 |
| リース債務の増加による収入 | 4,945 | 10,741 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -3,137 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,886 | -695 |
| 社債の発行による収入 | － | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,014 | 357,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,902 | -10,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,138 | 220,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,040 | 209,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
