ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -101,455 | 12,720 |
| 減価償却費 | 13,996 | 21,141 |
| 減損損失 | 380 | － |
| のれん償却額 | 11,988 | 53,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | -7,024 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 254 | -7,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -980 |
| 支払利息 | 2,495 | 14,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,385 | － |
| 固定資産除却損 | 829 | 3,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,259 | 25,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,431 | -6,101 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | － | -102,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 5,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,427 | -3,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,654 | 4,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,682 | -636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -3,816 |
| その他 | -9,671 | -6,014 |
| 小計 | -36,360 | -1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 980 |
| 利息の支払額 | -2,495 | -14,467 |
| 法人税等の支払額 | -4,346 | -8,180 |
| 法人税等の還付額 | 4,755 | 2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,410 | -20,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -480 | -10,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,688 | -17,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,443 | -11,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -271,899 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,399 | -47,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,613 | -317,632 |
| リース債務の増加による収入 | － | 4,945 |
| リース債務の返済による支出 | － | -412 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,254 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,132 | 100,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,677 | 31,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,816 | 188,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,138 | 220,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
