ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,600 | 858,684 |
| 減価償却費 | 183,904 | 216,487 |
| のれん償却額 | 19,753 | 19,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,800 | -46,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,882 | -3,366 |
| 受取保険金 | -4,998 | -22,944 |
| 支払利息及び社債利息 | 89,757 | 111,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -810 |
| 固定資産除却損 | － | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,928 | 789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,340,628 | -98,925 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,018,160 | -359,950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,245 | 35,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,796 | 6,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,823 | -4,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,102 | -1,458 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,900 | 53,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,488 | -42,535 |
| その他 | 10,552 | 36,747 |
| 小計 | -1,244,707 | 758,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,882 | 3,366 |
| 利息の支払額 | -90,971 | -113,021 |
| 保険金の受取額 | 4,998 | 22,944 |
| 法人税等の支払額 | -209,180 | -276,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,978 | 394,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,681 | -510,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,375 | -5,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | 729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -1,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,036 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,721 | -513,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,989,645 | 223,460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,531,900 | 715,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,507 | -489,361 |
| リース債務の返済による支出 | -3,613 | -2,564 |
| 割賦債務の返済による支出 | -634 | － |
| 配当金の支払額 | -20,744 | -29,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,677,046 | 417,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,347 | 299,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,774 | 3,444,306 |
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