ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,803 | 916,600 |
| 減価償却費 | 153,638 | 183,904 |
| のれん償却額 | 19,149 | 19,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -26,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,695 | -2,882 |
| 受取保険金 | -3,493 | -4,998 |
| 支払利息及び社債利息 | 75,123 | 89,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -38,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623,104 | -1,340,628 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -503,320 | -1,018,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,200 | 54,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,344 | -8,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,125 | -3,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,892 | -77,102 |
| その他 | 1,858 | 2,063 |
| 小計 | -347,700 | -1,255,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,726 | 13,783 |
| 利息の支払額 | -75,142 | -90,971 |
| 保険金の受取額 | 3,493 | 4,998 |
| 法人税等の支払額 | -155,069 | -209,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -556,691 | -1,536,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,188 | -744,681 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,360 | -10,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,881 | -186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,148 | 19 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,548 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,036 |
| その他 | -72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,805 | -746,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,078 | 1,989,645 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101,000 | 1,531,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,470 | -819,507 |
| リース債務の返済による支出 | -4,627 | -3,613 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,309 | -634 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -20,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,074 | 2,677,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,577 | 393,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,967 | 3,097,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,000 | － |
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