ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,844 | 647,803 |
| 減価償却費 | 112,054 | 153,638 |
| のれん償却額 | 17,126 | 19,149 |
| 開業費償却額 | 18,103 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,130 | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,799 | -7,695 |
| 受取保険金 | -5,234 | -3,493 |
| 受取給付金 | -10,000 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 76,126 | 75,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,297 | -186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,199,474 | -623,104 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 372,398 | -503,320 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 72,177 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,200 | 4,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,034 | 3,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,575 | -5,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,538 | -104,892 |
| その他 | -40,857 | 1,858 |
| 小計 | 1,951,132 | -347,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,558 | 17,726 |
| 利息の支払額 | -75,202 | -75,142 |
| 保険金の受取額 | 5,234 | 3,493 |
| 給付金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,913 | -155,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,810 | -556,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,601 | -719,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,701 | -4,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -621 | -2,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 2,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,548 |
| その他 | 75 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,796 | -720,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -975,035 | 930,078 |
| 長期借入れによる収入 | 848,465 | 1,101,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,817 | -710,470 |
| リース債務の返済による支出 | -3,725 | -4,627 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,006 | -7,309 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,714 | 1,292,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,299 | 14,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,761 | 2,300,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,000 |
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