ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,288 | 267,844 |
| 減価償却費 | 99,950 | 112,054 |
| のれん償却額 | 461 | 17,126 |
| 開業費償却額 | 3,745 | 18,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,225 | -28,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -66,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,713 | -7,799 |
| 受取保険金 | -2,094 | -5,234 |
| 受取給付金 | － | -10,000 |
| 支払利息及び社債利息 | 79,608 | 76,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,539 | 10,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,128,491 | 1,199,474 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -413,800 | 372,398 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 72,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,580 | -31,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,393 | -3,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,093 | -37,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,467 | 35,538 |
| その他 | -15,884 | -40,857 |
| 小計 | 1,185,663 | 1,951,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,713 | 5,558 |
| 利息の支払額 | -81,392 | -75,202 |
| 保険金の受取額 | 2,094 | 5,234 |
| 給付金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -90,009 | -107,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,069 | 1,788,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,341 | -199,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -1,975 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -26,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -246 | -621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 820 | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,440 | 3,000 |
| その他 | － | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,904 | -225,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401,946 | -975,035 |
| 長期借入れによる収入 | 652,664 | 848,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,761 | -1,118,817 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -3,725 |
| 割賦債務の返済による支出 | -401 | -8,006 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,417 | -1,273,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,747 | 289,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,086 | 2,335,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
