ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,997 | 345,288 |
| 減価償却費 | 77,995 | 99,950 |
| のれん償却額 | 14,833 | 461 |
| 開業費償却額 | 3,745 | 3,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,714 | -21,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,434 | -5,713 |
| 支払利息及び社債利息 | 64,931 | 79,608 |
| 受取保険金 | -4,903 | － |
| 固定資産除却損 | 1,309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,995 | -19,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,093 | 1,128,491 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 139,050 | -413,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73,855 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,393 | 4,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,509 | 5,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134,779 | 15,467 |
| その他 | 39,380 | -34,464 |
| 小計 | 905,530 | 1,187,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,555 | 5,713 |
| 利息の支払額 | -69,648 | -81,392 |
| 保険金の受取額 | 4,903 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,640 | -90,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,700 | 1,022,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,931 | -615,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,490 | -2,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 820 |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 5,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,575 | -626,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 224,358 | -401,946 |
| 長期借入れによる収入 | 724,900 | 652,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077,034 | -591,761 |
| リース債務の返済による支出 | -3,650 | -2,377 |
| 割賦債務の返済による支出 | -602 | -401 |
| 配当金の支払額 | -16,595 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,624 | -360,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,501 | 34,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,515 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,338 | 1,768,086 |
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