ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,969 | 493,997 |
| 減価償却費 | 61,624 | 77,995 |
| のれん償却額 | 15,833 | 14,833 |
| 開業費償却額 | － | 3,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,719 | -8,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,689 | -8,434 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,492 | 64,931 |
| 受取保険金 | -2,919 | -4,903 |
| 固定資産除却損 | 54 | 1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,055 | 10,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,785 | 277,093 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -100,700 | 139,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 193,282 | -73,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334 | 6,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,973 | 6,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,877 | -134,779 |
| その他 | -11,103 | 39,380 |
| 小計 | 858,947 | 905,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,613 | 9,555 |
| 利息の支払額 | -59,628 | -69,648 |
| 保険金の受取額 | 2,919 | 4,903 |
| 消費税等の還付額 | 75,615 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,497 | -100,640 |
| 法人税等の還付額 | 11,423 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,394 | 749,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,657,528 | -484,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -7,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,805 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 3,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,137 | -507,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -785,133 | 224,358 |
| 長期借入れによる収入 | 3,278,700 | 724,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,093 | -1,077,034 |
| リース債務の返済による支出 | -5,084 | -3,650 |
| 割賦債務の返済による支出 | -602 | -602 |
| 配当金の支払額 | -12,446 | -16,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,339 | -148,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,596 | 93,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,094 | 1,846,112 |
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