ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,180 | 365,969 |
| 減価償却費 | 35,307 | 61,624 |
| のれん償却額 | 15,649 | 15,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,875 | -14,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 917 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,931 | -8,689 |
| 支払利息及び社債利息 | 49,127 | 60,492 |
| 受取保険金 | -247 | -2,919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,697 | － |
| 固定資産除却損 | 1,588 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,828 | 12,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 908,288 | 307,785 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -142,600 | -100,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,000 | 193,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,377 | -334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,583 | -2,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,925 | -16,877 |
| その他 | -49,955 | -11,103 |
| 小計 | 1,161,955 | 858,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,931 | 9,613 |
| 利息の支払額 | -48,992 | -59,628 |
| 保険金の受取額 | 247 | 2,919 |
| 消費税等の還付額 | 12,051 | 75,615 |
| 法人税等の支払額 | -85,848 | -121,497 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 11,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,379 | 777,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,190 | -1,657,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,816 | -1,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 15,805 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 9,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,141 | -1,650,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,255 | -785,133 |
| 長期借入れによる収入 | 506,500 | 3,278,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,457 | -1,200,093 |
| リース債務の返済による支出 | -4,337 | -5,084 |
| 割賦債務の返済による支出 | -602 | -602 |
| 配当金の支払額 | -12,446 | -12,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,599 | 1,275,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,639 | 402,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,641 | 1,659,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
