ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,933 | 424,180 |
| 減価償却費 | 28,454 | 35,307 |
| のれん償却額 | 18,470 | 15,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 3,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,460 | 917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -8,931 |
| 支払利息及び社債利息 | 40,407 | 49,127 |
| 受取保険金 | -780 | -247 |
| 助成金収入 | -3,600 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -622 | -4,697 |
| 固定資産除却損 | － | 1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,467 | -4,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,432 | 908,288 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -7,810 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,500 | -142,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580 | -3,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,797 | 4,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,068 | -74,925 |
| その他 | 29,031 | -29,903 |
| 小計 | 43,195 | 1,174,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 8,931 |
| 利息の支払額 | -42,424 | -48,992 |
| 助成金の受取額 | 3,600 | － |
| 保険金の受取額 | 780 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -43,035 | -85,848 |
| 法人税等の還付額 | 8,469 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,295 | 1,048,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -30 | -5,000 |
| 出資金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,813 | -631,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,922 | 60,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -4,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,255 | -577,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 576,585 | -1,255 |
| 長期借入れによる収入 | 903,660 | 506,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,957 | -783,457 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,084 | -4,337 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,246 | -602 |
| 配当金の支払額 | -10,372 | -12,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759,585 | -295,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,034 | 175,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,613 | 1,280,641 |
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