ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,247 | 157,933 |
| 減価償却費 | 40,967 | 28,454 |
| のれん償却額 | 26,468 | 18,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,087 | -11,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -118 |
| 支払利息及び社債利息 | 39,078 | 40,407 |
| 受取保険金 | -1,700 | -780 |
| 助成金収入 | -1,050 | -3,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | -622 |
| 固定資産除却損 | 104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,911 | -6,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,791 | -155,432 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -11,979 | -7,810 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -20,005 | -17,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,614 | -580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,305 | -23,797 |
| その他 | -44,179 | 31,099 |
| 小計 | -292,407 | 43,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 118 |
| 利息の支払額 | -37,430 | -42,424 |
| 助成金の受取額 | 1,050 | 3,600 |
| 保険金の受取額 | 1,700 | 780 |
| 法人税等の支払額 | -30,950 | -43,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,915 | -29,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -30 |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,228 | -415,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 2,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,567 | -1,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -534 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 888 | 123 |
| 貸付金の回収による収入 | 875 | 712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,242 | -410,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,693 | 576,585 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 903,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,738 | -455,957 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,975 | -3,084 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,858 | -1,246 |
| 配当金の支払額 | -8,297 | -10,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,822 | 759,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,664 | 320,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,483 | 998,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
