ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,777 | 154,247 |
| 減価償却費 | 23,441 | 40,967 |
| のれん償却額 | 12,492 | 26,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,850 | -6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371 | 21,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -121 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,647 | 39,078 |
| 受取保険金 | -706 | -1,700 |
| 助成金収入 | -2,100 | -1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -564 |
| 固定資産除却損 | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,067 | 24,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,109 | -538,791 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 2,074 | -11,979 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -68,888 | -20,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,722 | 2,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,627 | 23,305 |
| その他 | 20,449 | -44,179 |
| 小計 | 34,200 | -292,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 121 |
| 利息の支払額 | -23,460 | -37,430 |
| 助成金の受取額 | 2,100 | 1,050 |
| 保険金の受取額 | 706 | 1,700 |
| 法人税等の支払額 | -16,642 | -30,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -357,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,605 | -174,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132 | -534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569 | 888 |
| 貸付金の回収による収入 | 906 | 875 |
| 事業譲受による収入 | 27,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,862 | -180,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,546 | 20,693 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,051 | -260,738 |
| リース債務の返済による支出 | -3,444 | -2,975 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,858 |
| 配当金の支払額 | -8,297 | -8,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786,751 | 605,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,867 | 67,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,498 | 592,483 |
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