ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,118 | 82,777 |
| 減価償却費 | 16,435 | 23,441 |
| のれん償却額 | 37,946 | 12,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,999 | -6,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,715 | 21,647 |
| 受取保険金 | － | -706 |
| 助成金収入 | -2,250 | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,251 | 4,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,998 | -68,109 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -40,743 | 2,074 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -32,915 | -68,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954 | 5,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,190 | 8,627 |
| その他 | -14,537 | 20,449 |
| 小計 | 63,657 | 34,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 73 |
| 利息の支払額 | -16,464 | -23,460 |
| 助成金の受取額 | 2,250 | 2,100 |
| 保険金の受取額 | － | 706 |
| 法人税等の支払額 | -5,755 | -16,642 |
| 法人税等の還付額 | 963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,728 | -3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -4,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,518 | -752,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,206 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -900 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 569 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 906 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 27,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,539 | -723,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,581 | 199,546 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,470 | -111,051 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -3,444 |
| 配当金の支払額 | -4,148 | -8,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,392 | 786,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,418 | 59,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,701 | 280,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,282 | 354,498 |
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