ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,750 | 42,118 |
| 減価償却費 | 10,667 | 16,435 |
| のれん償却額 | 37,946 | 37,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,156 | 9,999 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,899 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -77 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,501 | 17,715 |
| 助成金収入 | － | -2,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,395 | 7,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,175 | 57,998 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -32,532 | -40,743 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 28,449 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -40,761 | -32,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300 | 954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,823 | -36,190 |
| その他 | -78,986 | -14,537 |
| 小計 | 196,886 | 63,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 77 |
| 利息の支払額 | -16,416 | -16,464 |
| 助成金の受取額 | － | 2,250 |
| 法人税等の支払額 | -5,552 | -5,755 |
| 法人税等の還付額 | － | 963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,937 | 44,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -4,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,454 | -938,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,471 | -3,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 134 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,830 | -953,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | 9,581 |
| 長期借入れによる収入 | － | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,716 | -106,470 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,568 |
| 割賦債務の返済による支出 | -231 | － |
| 配当金の支払額 | － | -4,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,157 | 807,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,051 | -101,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,944 | 172,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,893 | 280,282 |
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