ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,357 | 97,750 |
| 減価償却費 | 10,680 | 10,667 |
| のれん償却額 | 35,124 | 37,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 468 | -3,156 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | 15,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,129 | 15,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,690 | 5,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,056 | 119,175 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 9,643 | -32,532 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -42,815 | 28,449 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 2,834 | -40,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | 1,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,182 | 9,823 |
| その他 | 35,086 | -78,986 |
| 小計 | -78,372 | 196,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 20 |
| 利息の支払額 | -12,315 | -16,416 |
| 法人税等の支払額 | -2,681 | -5,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,318 | 174,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -32,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -3,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,461 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,174 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,639 | -35,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,798 | -2,640 |
| 長期借入れによる収入 | 270,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,942 | -92,716 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,568 |
| 割賦債務の返済による支出 | -347 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,790 | -167,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,111 | -28,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,594 | 372,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,705 | 172,893 |
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